| Budgettair resultaat | Jaarrekening | Meerjarenplan | |
|---|---|---|---|
| I. Exploitatiesaldo | (a-b) | 5.497.971 | 3.471.803 |
| a. Ontvangsten | 74.271.521 | 73.435.761 | |
| b. Uitgaven | 68.773.550 | 69.963.958 | |
| II. Investeringssaldo | (a-b) | -11.732.261 | -18.603.179 |
| a. Ontvangsten | 3.152.278 | 10.119.855 | |
| b. Uitgaven | 14.884.539 | 28.723.034 | |
| III. Saldo exploitatie en investeringen | (I+II) | -6.234.290 | -15.131.376 |
| IV. Financieringssaldo | (a-b) | -2.688.578 | 12.236.535 |
| a. Ontvangsten | 532.006 | 15.204.335 | |
| b. Uitgaven | 3.220.584 | 2.967.800 | |
| V. Budgettair resultaat van het boekjaar | (III+IV) | -8.922.868 | -2.894.841 |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | 5.357.043 | 5.357.043 | |
| VII. Gecumuleerd budgettair resultaat | (V+VI) | -3.565.825 | 2.462.202 |
| VIII. Onbeschikbare gelden | 0 | 0 | |
| IX. Beschikbaar budgettair resultaat | (VII-VIII) | -3.565.825 | 2.462.202 |
| Autofinancieringsmarge | Jaarrekening | Meerjarenplan | |
| I. Exploitatiesaldo | 5.497.971 | 3.471.803 | |
| II. Netto periodieke aflossingen | (a-b) | 2.020.496 | 1.714.565 |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 3.220.584 | 2.967.800 | |
| b. Periodieke terugvordering leningen | 1.200.088 | 1.253.235 | |
| III. Autofinancieringsmarge | (I-II) | 3.477.475 | 1.757.238 |
| Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | Jaarrekening | Meerjarenplan | |
| I. Autofinancieringsmarge | 3.477.475 | 1.757.238 | |
| II. Correctie op de periodieke aflossingen | (a-b) | -1.004.116 | -1.256.900 |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 3.220.584 | 2.967.800 | |
| b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden | 4.224.700 | 4.224.700 | |
| III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | (I+II) | 2.473.359 | 500.338 |
| Geconsolideerd financieel evenwicht | Jaarrekening | Meerjarenplan | |
| I. Beschikbaar budgettair resultaat | |||
| - Gemeente en OCMW | -3.565.825 | 2.462.202 | |
| - AGB | -272.428 | 83.038 | |
| Totaal beschikbaar budgettair resultaat | -3.838.254 | 2.545.240 | |
| II. Autofinancieringsmarge | |||
| - Stad en OCMW Mortsel | 3.477.475 | 1.757.238 | |
| - AGB Mortsel | 85.350 | 33.797 | |
| Totale autofinancieringsmarge | 3.562.825 | 1.791.035 | |
| III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | |||
| - Stad en OCMW Mortsel | 2.473.359 | 500.338 | |
| - AGB Mortsel | -252.782 | -304.224 | |
| Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge | 2.220.578 | 196.114 |