Mutatiestaat van de vaste activa |
Boekwaarde op 1/1 |
Aankopen |
Verkopen |
Overboeking |
Herwaardering |
Afschrijving en waarde- vermindering |
Andere mutaties |
Boekwaarde op 31/12 |
A. Financiële vaste activa |
16.961.849 |
25 |
539.792 |
0 |
-271.128 |
0 |
485.838 |
16.636.792 |
1. Extern verzelstandigde agentschappen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten |
16.832.681 |
25 |
539.792 |
0 |
-271.128 |
0 |
485.838 |
16.507.624 |
3. OCMW-verenigingen |
124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
124 |
4. Andere financiële vaste activa |
129.044 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
129.044 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B. Materiële vaste activa |
95.148.515 |
14.517.226 |
412.931 |
0 |
0 |
4.804.804 |
0 |
104.448.006 |
1. Gemeenschapsgoederen |
94.795.149 |
14.517.226 |
412.931 |
0 |
0 |
4.804.804 |
0 |
104.094.640 |
a. Terreinen en gebouwen |
62.036.891 |
11.325.123 |
412.931 |
0 |
0 |
1.997.620 |
0 |
70.951.463 |
b. Wegen en andere infrastructuur |
16.176.776 |
2.458.034 |
0 |
0 |
0 |
1.505.788 |
0 |
17.129.022 |
c. Installaties, machines en uitrusting |
465.081 |
93.860 |
0 |
0 |
0 |
217.210 |
0 |
341.731 |
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel |
833.918 |
312.536 |
0 |
0 |
0 |
417.403 |
0 |
729.051 |
e. Leasing en soortgelijke rechten |
14.934.930 |
327.673 |
0 |
0 |
0 |
666.783 |
0 |
14.595.819 |
f. Erfgoed |
347.552 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
347.552 |
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
a. Terreinen en gebouwen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
b. Installaties, machines en uitrusting |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
d. Leasing en soortgelijke rechten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. Andere materiële vaste activa |
353.367 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
353.367 |
a. Terreinen en gebouwen |
353.367 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
353.367 |
b. Roerende goederen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C. Immateriële vaste activa |
2.234.260 |
46.943 |
0 |
0 |
0 |
1.876.402 |
0 |
404.801 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mutatiestaat van het nettoactief |
|
|
|
|
|
|
|
|
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen |
Boekwaarde op 1/1 |
Toevoeging |
Verrekening |
Andere mutaties |
Boekwaarde op 31/12 |
|
|
|
STAD MORTSEL |
20.494.638 |
224.477 |
2.167.697 |
0 |
18.551.418 |
|
|
|
O.C.M.W. MORTSEL |
13.383.386 |
0 |
555.712 |
0 |
12.827.674 |
|
|
|
Totaal |
33.878.023 |
224.477 |
2.723.409 |
0 |
31.379.091 |
|
|
|
B. Gecumuleerd overschot of tekort |
Boekwaarde op 1/1 |
Overschot of tekort van het boekjaar |
Tussenkomst gemeente aan OCMW |
Andere mutaties |
Boekwaarde op 31/12 |
|
|
|
STAD MORTSEL |
7.627.167 |
2.837.981 |
0 |
0 |
10.465.148 |
|
|
|
O.C.M.W. MORTSEL |
-19.789.338 |
-6.093.081 |
0 |
0 |
-25.882.419 |
|
|
|
Totaal |
-12.162.172 |
-3.255.099 |
0 |
0 |
-15.417.271 |
|
|
|
C. Herwaarderingsreserves |
Boekwaarde op 1/1 |
Toevoeging |
Terugneming |
Andere mutaties |
Boekwaarde op 31/12 |
|
|
|
STAD MORTSEL |
5.228.006 |
0 |
271.103 |
0 |
4.956.903 |
|
|
|
O.C.M.W. MORTSEL |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Totaal |
5.228.006 |
0 |
271.103 |
0 |
4.956.903 |
|
|
|
D. Overig nettoactief |
Boekwaarde op 1/1 |
Wijziging kapitaal |
|
Andere mutaties |
Boekwaarde op 31/12 |
|
|
|
STAD MORTSEL |
33.057.934 |
0 |
|
0 |
33.057.934 |
|
|
|
O.C.M.W. MORTSEL |
4.205.909 |
0 |
|
0 |
4.205.909 |
|
|
|
Totaal |
37.263.842 |
0 |
0 |
0 |
37.263.842 |
|
|
|
Totaal nettoactief |
Boekwaarde op 1/1 |
|
|
Andere mutaties |
Boekwaarde op 31/12 |
|
|
|
STAD MORTSEL |
66.407.744 |
|
|
623.658 |
67.031.402 |
|
|
|
O.C.M.W. MORTSEL |
-2.200.044 |
|
|
-6.648.792 |
-8.848.837 |
|
|
|
Totaal |
64.207.700 |
0 |
0 |
-6.025.134 |
58.182.566 |
|
|
|