T5 - Toelichting bij de balans
Schema T5
Terug naar navigatie - T5 - Toelichting bij de balans - Schema T5
Excel-tabel
Mutatiestaat van de vaste activa |
Boekwaarde op 1/1 |
Aankopen |
Verkopen |
Overboeking |
Herwaardering |
Afschrijving en waarde- vermindering |
Andere mutaties |
Boekwaarde op 31/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Financiële vaste activa |
16.233.394 |
4.327 |
53.988 |
0 |
344.891 |
0 |
0 |
16.528.623 |
1. Extern verzelstandigde agentschappen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten |
16.104.226 |
509 |
53.988 |
0 |
344.891 |
0 |
0 |
16.395.638 |
3. OCMW-verenigingen |
124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
124 |
4. Andere financiële vaste activa |
129.044 |
3.818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
132.861 |
B. Materiële vaste activa |
112.121.107 |
11.075.829 |
2.080.168 |
0 |
0 |
4.296.817 |
-3.111 |
116.816.839 |
1. Gemeenschapsgoederen |
111.767.740 |
11.075.829 |
2.080.168 |
0 |
0 |
4.296.817 |
-3.111 |
116.463.473 |
a. Terreinen en gebouwen |
78.607.208 |
6.950.685 |
1.872.828 |
0 |
0 |
1.894.279 |
0 |
81.790.786 |
b. Wegen en andere infrastructuur |
17.233.287 |
1.041.432 |
187.340 |
0 |
0 |
732.900 |
0 |
17.354.478 |
c. Installaties, machines en uitrusting |
347.321 |
254.395 |
20.000 |
0 |
0 |
153.239 |
-3.111 |
425.366 |
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel |
1.035.382 |
1.841.347 |
0 |
0 |
0 |
691.267 |
0 |
2.185.461 |
e. Leasing en soortgelijke rechten |
14.196.991 |
987.970 |
0 |
0 |
0 |
825.132 |
0 |
14.359.830 |
f. Erfgoed |
347.552 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
347.552 |
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
a. Terreinen en gebouwen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
b. Installaties, machines en uitrusting |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
d. Leasing en soortgelijke rechten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. Andere materiële vaste activa |
353.367 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
353.367 |
a. Terreinen en gebouwen |
353.367 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
353.367 |
b. Roerende goederen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
C. Immateriële vaste activa |
191.557 |
105.826 |
0 |
0 |
0 |
90.089 |
0 |
207.294 |
Mutatiestaat van het nettoactief |
||||||||
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen |
Boekwaarde op 1/1 |
Toevoeging |
Verrekening |
Andere mutaties |
Boekwaarde op 31/12 |
|||
STAD MORTSEL |
17.717.289 |
5.669.822 |
2.246.644 |
0 |
21.140.467 |
|||
O.C.M.W. MORTSEL |
12.349.295 |
79.750 |
560.545 |
-1.407.625 |
10.460.875 |
|||
Totaal |
30.066.584 |
5.749.572 |
2.807.189 |
-1.407.625 |
31.601.342 |
|||
B. Gecumuleerd overschot of tekort |
Boekwaarde op 1/1 |
Overschot of tekort van het boekjaar |
Tussenkomst gemeente aan OCMW |
Andere mutaties |
Boekwaarde op 31/12 |
|||
STAD MORTSEL |
6.154.235 |
10.137.252 |
0 |
0 |
16.291.488 |
|||
O.C.M.W. MORTSEL |
-38.057.149 |
-4.631.399 |
0 |
0 |
-42.688.548 |
|||
Totaal |
-31.902.914 |
5.505.853 |
0 |
0 |
-26.397.061 |
|||
C. Herwaarderingsreserves |
Boekwaarde op 1/1 |
Toevoeging |
Terugneming |
Andere mutaties |
Boekwaarde op 31/12 |
|||
STAD MORTSEL |
4.608.630 |
344.891 |
0 |
0 |
4.953.521 |
|||
O.C.M.W. MORTSEL |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Totaal |
4.608.630 |
344.891 |
0 |
0 |
4.953.521 |
|||
D. Overig nettoactief |
Boekwaarde op 1/1 |
Wijziging kapitaal |
Andere mutaties |
Boekwaarde op 31/12 |
||||
STAD MORTSEL |
33.057.934 |
0 |
0 |
33.057.934 |
||||
O.C.M.W. MORTSEL |
4.205.909 |
0 |
0 |
4.205.909 |
||||
Totaal |
37.263.842 |
0 |
0 |
0 |
37.263.842 |
|||
Totaal nettoactief |
Boekwaarde op 1/1 |
Andere mutaties |
Boekwaarde op 31/12 |
|||||
STAD MORTSEL |
61.538.088 |
13.905.321 |
75.443.409 |
|||||
O.C.M.W. MORTSEL |
-21.501.945 |
-6.519.820 |
-28.021.765 |
|||||
Totaal |
40.036.143 |
0 |
0 |
7.385.502 |
47.421.644 |