M1 - Financieel doelstellingenplan

Schema M1

Terug naar navigatie - Schema M1
Rek 2020 Rek 2021 Rek 2022 Rek 2023 Mjp 2024 Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling 1.1.
Exploitatie
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Investeringen
Uitgaven 647.250 1.070.204 418.749 1.370.754 1.524.991 1.188.000
Ontvangsten 291.519 23.680 0 0 410.515 78.000
Saldo -355.731 -1.046.524 -418.749 -1.370.754 -1.114.476 -1.110.000
Financiering
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Prioritaire beleidsdoelstelling 1.2.
Exploitatie
Uitgaven 76.573 79.840 175.452 196.609 234.760 211.330
Ontvangsten 0 0 86.670 87.886 115.411 36.240
Saldo -76.573 -79.840 -88.782 -108.723 -119.349 -175.090
Investeringen
Uitgaven 0 0 47.414 90.147 2.511 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 -47.414 -90.147 -2.511 0
Financiering
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Prioritaire beleidsdoelstelling 1.3.
Exploitatie
Uitgaven 0 9.380 3.451 0 15.000 15.000
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 -9.380 -3.451 0 -15.000 -15.000
Investeringen
Uitgaven 85.401 76.917 14.033 155.329 316.225 110.000
Ontvangsten 13.149 10.019 115.954 60.612 0 0
Saldo -72.252 -66.898 101.921 -94.717 -316.225 -110.000
Financiering
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Prioritaire beleidsdoelstelling 1.4.
Exploitatie
Uitgaven 391 17.074 707 572 2.000 2.000
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo -391 -17.074 -707 -572 -2.000 -2.000
Investeringen
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Financiering
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Prioritaire beleidsdoelstelling 1.5.
Exploitatie
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Investeringen
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Financiering
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2.1.
Exploitatie
Uitgaven 4.080 1.561 2.500 0 1.000 11.000
Ontvangsten 3.264 0 0 0 0 10.000
Saldo -816 -1.561 -2.500 0 -1.000 -1.000
Investeringen
Uitgaven 138.508 427.075 3.070.042 4.946.794 9.423.868 5.663.898
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo -138.508 -427.075 -3.070.042 -4.946.794 -9.423.868 -5.663.898
Financiering
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2.2.
Exploitatie
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Investeringen
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Financiering
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Prioritaire beleidsdoelstelling 3.1.
Exploitatie
Uitgaven 138.214 124.481 43.147 51.923 94.460 95.105
Ontvangsten 23.691 29.259 36.917 47.820 91.641 88.850
Saldo -114.523 -95.222 -6.230 -4.104 -2.819 -6.255
Investeringen
Uitgaven 3.629 3.739 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo -3.629 -3.739 0 0 0 0
Financiering
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Prioritaire beleidsdoelstelling 3.2.
Exploitatie
Uitgaven 107.280 119.453 397.486 375.018 243.883 215.120
Ontvangsten 113.303 136.816 212.993 215.222 273.920 274.000
Saldo 6.023 17.363 -184.494 -159.796 30.037 58.880
Investeringen
Uitgaven 0 2.190 89.280 87.854 80.000 50.000
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 -2.190 -89.280 -87.854 -80.000 -50.000
Financiering
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Prioritaire beleidsdoelstelling 3.3.
Exploitatie
Uitgaven 0 0 0 45.958 93.710 50.770
Ontvangsten 0 0 0 38.958 39.474 0
Saldo 0 0 0 -7.000 -54.236 -50.770
Investeringen
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Financiering
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Prioritaire beleidsdoelstelling 3.4.
Exploitatie
Uitgaven 9.571 1.560 0 0 0 0
Ontvangsten 0 1.510 0 0 0 0
Saldo -9.571 -50 0 0 0 0
Investeringen
Uitgaven 0 0 0 18.132 100.000 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 -18.132 -100.000 0
Financiering
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Prioritaire beleidsdoelstelling 3.5.
Exploitatie
Uitgaven 0 1.824 146.324 96.524 35.560 41.220
Ontvangsten 0 0 7.864 34.183 33.643 100
Saldo 0 -1.824 -138.460 -62.340 -1.917 -41.120
Investeringen
Uitgaven 94.221 722.626 895.618 1.813.560 261.000 875.000
Ontvangsten 0 3.954.527 15.627 0 79.750 454.750
Saldo -94.221 3.231.901 -879.990 -1.813.560 -181.250 -420.250
Financiering
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Prioritaire beleidsdoelstelling 3.6.
Exploitatie
Uitgaven 8.100 5.393 7.418 13.340 13.500 13.600
Ontvangsten 10.565 10.659 12.740 14.966 16.500 16.600
Saldo 2.464 5.266 5.322 1.626 3.000 3.000
Investeringen
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Financiering
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Prioritaire beleidsdoelstelling 4.1.
Exploitatie
Uitgaven 18.864 23.077 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo -18.864 -23.077 0 0 0 0
Investeringen
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Financiering
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Prioritaire beleidsdoelstelling 4.2.
Exploitatie
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Investeringen
Uitgaven 0 0 18.846 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 -18.846 0 0 0
Financiering
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Prioritaire beleidsdoelstelling 5.1.
Exploitatie
Uitgaven 104.697 135.280 5.420 18.197 20.000 20.000
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo -104.697 -135.280 -5.420 -18.197 -20.000 -20.000
Investeringen
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Financiering
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Prioritaire beleidsdoelstelling 5.2.
Exploitatie
Uitgaven 102.721 99.629 113.311 669.595 1.712.076 1.478.593
Ontvangsten 50.327 52.094 67.099 575.548 1.631.290 1.038.871
Saldo -52.394 -47.535 -46.212 -94.048 -80.786 -439.722
Investeringen
Uitgaven 0 0 0 52.103 35.000 25.000
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 -52.103 -35.000 -25.000
Financiering
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Prioritaire beleidsdoelstelling 5.3.
Exploitatie
Uitgaven 82.799 93.000 676.583 822.036 739.457 358.440
Ontvangsten 0 0 717.625 933.325 1.110.450 306.690
Saldo -82.799 -93.000 41.043 111.289 370.993 -51.750
Investeringen
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Financiering
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Prioritaire beleidsdoelstelling 6.1.
Exploitatie
Uitgaven 828.035 2.209.844 1.641.567 289.074 363.670 289.637
Ontvangsten 887.908 2.278.361 1.712.916 18.072 8.000 0
Saldo 59.873 68.517 71.350 -271.002 -355.670 -289.637
Investeringen
Uitgaven 8.317 561.980 228.361 4.193.288 2.098.468 0
Ontvangsten 0 207.453 43.618 305 0 2.890.000
Saldo -8.317 -354.527 -184.743 -4.192.983 -2.098.468 2.890.000
Financiering
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 112.021 0 0 0 0
Saldo 0 112.021 0 0 0 0
Prioritaire beleidsdoelstelling 6.2.
Exploitatie
Uitgaven 22.688 26.689 246.276 342.654 352.525 360.920
Ontvangsten 0 4.125 111.397 36.278 9.880 87.543
Saldo -22.688 -22.564 -134.878 -306.376 -342.645 -273.377
Investeringen
Uitgaven 0 96.189 159.844 167.696 167.770 266.000
Ontvangsten 0 96.189 191.575 163.560 6.605 98.559
Saldo 0 0 31.730 -4.136 -161.165 -167.441
Financiering
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Prioritaire beleidsdoelstelling 6.3.
Exploitatie
Uitgaven 8.089 7.623 25.193 61.262 97.170 78.260
Ontvangsten 0 0 57.600 52.787 2.800 2.850
Saldo -8.089 -7.623 32.407 -8.475 -94.370 -75.410
Investeringen
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Financiering
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Prioritaire beleidsdoelstelling 6.4.
Exploitatie
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Investeringen
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Financiering
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen
Exploitatie
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Investeringen
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Financiering
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen
Exploitatie
Uitgaven 52.541.303 55.069.995 62.303.744 65.790.789 68.192.549 69.749.402
Ontvangsten 59.153.995 60.234.223 63.300.970 72.216.476 72.067.580 72.984.805
Saldo 6.612.692 5.164.228 997.226 6.425.688 3.875.032 3.235.403
Investeringen
Uitgaven 2.940.588 1.776.451 1.570.998 1.988.881 2.523.913 2.335.600
Ontvangsten 2.106.210 1.468.167 2.127.006 2.927.801 4.502.385 5.972.800
Saldo -834.378 -308.284 556.008 938.919 1.978.472 3.637.200
Financiering
Uitgaven 3.123.682 3.780.960 3.078.829 3.220.584 3.339.800 3.387.240
Ontvangsten 7.776.902 180.445 255.592 532.006 15.621.855 3.445.335
Saldo 4.653.219 -3.600.515 -2.823.237 -2.688.578 12.282.055 58.095
Totalen
Exploitatie
Uitgaven 54.053.406 58.025.704 65.788.579 68.773.550 72.211.320 72.990.397
Ontvangsten 60.243.052 62.747.047 66.324.791 74.271.521 75.400.589 74.846.549
Saldo 6.189.646 4.721.343 536.213 5.497.971 3.189.270 1.856.152
Investeringen
Uitgaven 3.917.914 4.737.370 6.513.185 14.884.539 16.533.747 10.513.498
Ontvangsten 2.410.878 5.760.034 2.493.780 3.152.278 4.999.255 9.494.109
Saldo -1.507.036 1.022.664 -4.019.405 -11.732.261 -11.534.492 -1.019.389
Financiering
Uitgaven 3.123.682 3.780.960 3.078.829 3.220.584 3.339.800 3.387.240
Ontvangsten 7.776.902 292.466 255.592 532.006 15.621.855 3.445.335
Saldo 4.653.219 -3.488.495 -2.823.237 -2.688.578 12.282.055 58.095