M1 - Financieel doelstellingenplan

Schema M1

Terug naar navigatie - M1 - Financieel doelstellingenplan - Schema M1
Rek 2020 Rek 2021 Rek 2022 Rek 2023 Rek 2024 Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling 1.1.
Exploitatie
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Investeringen
Uitgaven 647.250 1.070.204 418.749 1.370.754 1.134.887 2.093.638
Ontvangsten 291.519 23.680 0 0 401.953 490.052
Saldo -355.731 -1.046.524 -418.749 -1.370.754 -732.934 -1.603.586
Financiering
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Prioritaire beleidsdoelstelling 1.2.
Exploitatie
Uitgaven 76.573 79.840 175.452 196.609 245.254 214.355
Ontvangsten 0 0 86.670 87.886 100.569 111.208
Saldo -76.573 -79.840 -88.782 -108.723 -144.686 -103.147
Investeringen
Uitgaven 0 0 47.414 90.147 132.688 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 -47.414 -90.147 -132.688 0
Financiering
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Prioritaire beleidsdoelstelling 1.3.
Exploitatie
Uitgaven 0 9.380 3.451 0 1.210 15.000
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 -9.380 -3.451 0 -1.210 -15.000
Investeringen
Uitgaven 85.401 76.917 14.033 155.329 75.429 232.889
Ontvangsten 13.149 10.019 115.954 60.612 0 0
Saldo -72.252 -66.898 101.921 -94.717 -75.429 -232.889
Financiering
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Prioritaire beleidsdoelstelling 1.4.
Exploitatie
Uitgaven 391 17.074 707 572 598 2.000
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo -391 -17.074 -707 -572 -598 -2.000
Investeringen
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Financiering
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Prioritaire beleidsdoelstelling 1.5.
Exploitatie
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Investeringen
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Financiering
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2.1.
Exploitatie
Uitgaven 4.080 1.561 2.500 0 576 1.000
Ontvangsten 3.264 0 0 0 0 10.000
Saldo -816 -1.561 -2.500 0 -576 9.000
Investeringen
Uitgaven 138.508 427.075 3.070.042 4.946.794 8.350.015 6.556.702
Ontvangsten 0 0 0 0 0 5.664
Saldo -138.508 -427.075 -3.070.042 -4.946.794 -8.350.015 -6.551.038
Financiering
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2.2.
Exploitatie
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Investeringen
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Financiering
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Prioritaire beleidsdoelstelling 3.1.
Exploitatie
Uitgaven 138.214 124.481 43.147 51.923 96.386 141.170
Ontvangsten 23.691 29.259 36.917 47.820 59.810 68.250
Saldo -114.523 -95.222 -6.230 -4.104 -36.576 -72.920
Investeringen
Uitgaven 3.629 3.739 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo -3.629 -3.739 0 0 0 0
Financiering
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Prioritaire beleidsdoelstelling 3.2.
Exploitatie
Uitgaven 107.280 119.453 397.486 375.018 423.405 346.620
Ontvangsten 113.303 136.816 212.993 215.222 235.300 274.000
Saldo 6.023 17.363 -184.494 -159.796 -188.104 -72.620
Investeringen
Uitgaven 0 2.190 89.280 87.854 102.593 127.407
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 -2.190 -89.280 -87.854 -102.593 -127.407
Financiering
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Prioritaire beleidsdoelstelling 3.3.
Exploitatie
Uitgaven 0 0 0 45.958 43.756 54.150
Ontvangsten 0 0 0 38.958 23.228 17.693
Saldo 0 0 0 -7.000 -20.527 -36.457
Investeringen
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Financiering
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Prioritaire beleidsdoelstelling 3.4.
Exploitatie
Uitgaven 9.571 1.560 0 0 0 0
Ontvangsten 0 1.510 0 0 0 0
Saldo -9.571 -50 0 0 0 0
Investeringen
Uitgaven 0 0 0 18.132 0 198.843
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 -18.132 0 -198.843
Financiering
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Prioritaire beleidsdoelstelling 3.5.
Exploitatie
Uitgaven 0 1.824 146.324 96.524 39.773 41.220
Ontvangsten 0 0 7.864 34.183 34.184 0
Saldo 0 -1.824 -138.460 -62.340 -5.589 -41.220
Investeringen
Uitgaven 94.221 722.626 895.618 1.813.560 262.679 881.367
Ontvangsten 0 3.954.527 15.627 0 79.750 454.750
Saldo -94.221 3.231.901 -879.990 -1.813.560 -182.929 -426.617
Financiering
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Prioritaire beleidsdoelstelling 3.6.
Exploitatie
Uitgaven 8.100 5.393 7.418 13.340 18.078 13.600
Ontvangsten 10.565 10.659 12.740 14.966 17.859 16.900
Saldo 2.464 5.266 5.322 1.626 -220 3.300
Investeringen
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Financiering
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Prioritaire beleidsdoelstelling 4.1.
Exploitatie
Uitgaven 18.864 23.077 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo -18.864 -23.077 0 0 0 0
Investeringen
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Financiering
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Prioritaire beleidsdoelstelling 4.2.
Exploitatie
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Investeringen
Uitgaven 0 0 18.846 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 -18.846 0 0 0
Financiering
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Prioritaire beleidsdoelstelling 5.1.
Exploitatie
Uitgaven 104.697 135.280 5.420 18.197 23.350 20.000
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo -104.697 -135.280 -5.420 -18.197 -23.350 -20.000
Investeringen
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Financiering
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Prioritaire beleidsdoelstelling 5.2.
Exploitatie
Uitgaven 102.721 99.629 113.311 669.595 1.707.155 1.523.526
Ontvangsten 50.327 52.094 67.099 575.548 1.574.334 1.792.028
Saldo -52.394 -47.535 -46.212 -94.048 -132.821 268.502
Investeringen
Uitgaven 0 0 0 52.103 34.786 35.375
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 -52.103 -34.786 -35.375
Financiering
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Prioritaire beleidsdoelstelling 5.3.
Exploitatie
Uitgaven 82.799 93.000 676.583 822.036 763.029 708.140
Ontvangsten 0 0 717.625 933.325 1.286.896 790.750
Saldo -82.799 -93.000 41.043 111.289 523.867 82.610
Investeringen
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Financiering
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Prioritaire beleidsdoelstelling 6.1.
Exploitatie
Uitgaven 828.035 2.209.844 1.641.567 289.074 375.414 312.000
Ontvangsten 887.908 2.278.361 1.712.916 18.072 6.655 0
Saldo 59.873 68.517 71.350 -271.002 -368.759 -312.000
Investeringen
Uitgaven 8.317 561.980 228.361 4.193.288 1.696.865 299.904
Ontvangsten 0 207.453 43.618 305 0 2.890.000
Saldo -8.317 -354.527 -184.743 -4.192.983 -1.696.865 2.590.096
Financiering
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 112.021 0 0 0 0
Saldo 0 112.021 0 0 0 0
Prioritaire beleidsdoelstelling 6.2.
Exploitatie
Uitgaven 22.688 26.689 246.276 342.654 361.992 296.920
Ontvangsten 0 4.125 111.397 36.278 29.338 87.543
Saldo -22.688 -22.564 -134.878 -306.376 -332.654 -209.377
Investeringen
Uitgaven 0 96.189 159.844 167.696 87.118 346.653
Ontvangsten 0 96.189 191.575 163.560 89.099 131.183
Saldo 0 0 31.730 -4.136 1.982 -215.470
Financiering
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Prioritaire beleidsdoelstelling 6.3.
Exploitatie
Uitgaven 8.089 7.623 25.193 61.262 95.352 78.260
Ontvangsten 0 0 57.600 52.787 1.786 2.850
Saldo -8.089 -7.623 32.407 -8.475 -93.565 -75.410
Investeringen
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Financiering
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Prioritaire beleidsdoelstelling 6.4.
Exploitatie
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Investeringen
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Financiering
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen
Exploitatie
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Investeringen
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Financiering
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen
Exploitatie
Uitgaven 52.541.303 55.069.995 62.303.744 65.790.789 67.482.942 71.808.794
Ontvangsten 59.153.995 60.234.223 63.300.970 72.216.476 70.802.349 74.248.754
Saldo 6.612.692 5.164.228 997.226 6.425.688 3.319.406 2.439.960
Investeringen
Uitgaven 2.940.588 1.776.451 1.570.998 1.988.881 1.562.791 3.945.629
Ontvangsten 2.106.210 1.468.167 2.127.006 2.927.801 3.929.166 6.789.238
Saldo -834.378 -308.284 556.008 938.919 2.366.375 2.843.609
Financiering
Uitgaven 3.123.682 3.780.960 3.078.829 3.220.584 3.347.990 3.387.240
Ontvangsten 7.776.902 180.445 255.592 532.006 15.326.030 4.071.000
Saldo 4.653.219 -3.600.515 -2.823.237 -2.688.578 11.978.040 683.760
Totalen
Exploitatie
Uitgaven 54.053.406 58.025.704 65.788.579 68.773.550 71.678.269 75.576.755
Ontvangsten 60.243.052 62.747.047 66.324.791 74.271.521 74.172.308 77.419.976
Saldo 6.189.646 4.721.343 536.213 5.497.971 2.494.039 1.843.221
Investeringen
Uitgaven 3.917.914 4.737.370 6.513.185 14.884.539 13.439.850 14.718.406
Ontvangsten 2.410.878 5.760.034 2.493.780 3.152.278 4.499.969 10.760.886
Saldo -1.507.036 1.022.664 -4.019.405 -11.732.261 -8.939.882 -3.957.520
Financiering
Uitgaven 3.123.682 3.780.960 3.078.829 3.220.584 3.347.990 3.387.240
Ontvangsten 7.776.902 292.466 255.592 532.006 15.326.030 4.071.000
Saldo 4.653.219 -3.488.495 -2.823.237 -2.688.578 11.978.040 683.760