M1 - Financieel doelstellingenplan

Schema M1

Terug naar navigatie - Schema M1
Rek 2020 Rek 2021 Mjp 2022 Mjp 2023 Mjp 2024 Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling 1.1.
Exploitatie
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Investeringen
Uitgaven 647.250 1.070.204 2.948.398 1.480.000 1.860.000 288.000
Ontvangsten 291.519 23.680 1.393.381 0 0 0
Saldo -355.731 -1.046.524 -1.555.017 -1.480.000 -1.860.000 -288.000
Financiering
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Prioritaire beleidsdoelstelling 1.2.
Exploitatie
Uitgaven 76.573 79.840 205.000 138.000 138.000 138.000
Ontvangsten 0 0 85.000 0 0 0
Saldo -76.573 -79.840 -120.000 -138.000 -138.000 -138.000
Investeringen
Uitgaven 0 0 45.252 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 -45.252 0 0 0
Financiering
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Prioritaire beleidsdoelstelling 1.3.
Exploitatie
Uitgaven 0 9.380 15.000 15.000 15.000 15.000
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 -9.380 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
Investeringen
Uitgaven 85.401 76.917 61.031 155.000 38.000 10.000
Ontvangsten 13.149 10.019 115.955 0 0 0
Saldo -72.252 -66.898 54.924 -155.000 -38.000 -10.000
Financiering
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Prioritaire beleidsdoelstelling 1.4.
Exploitatie
Uitgaven 391 17.074 2.000 2.000 2.000 2.000
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo -391 -17.074 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
Investeringen
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Financiering
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Prioritaire beleidsdoelstelling 1.5.
Exploitatie
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Investeringen
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Financiering
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2.1.
Exploitatie
Uitgaven 4.080 1.561 2.500 1.000 1.000 1.000
Ontvangsten 3.264 0 0 35.000 68.700 70.100
Saldo -816 -1.561 -2.500 34.000 67.700 69.100
Investeringen
Uitgaven 138.508 427.075 7.447.378 6.674.200 3.866.000 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo -138.508 -427.075 -7.447.378 -6.674.200 -3.866.000 0
Financiering
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2.2.
Exploitatie
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Investeringen
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Financiering
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Prioritaire beleidsdoelstelling 3.1.
Exploitatie
Uitgaven 138.214 124.481 63.600 64.800 69.900 66.600
Ontvangsten 23.691 29.259 58.700 84.400 77.900 55.800
Saldo -114.523 -95.222 -4.900 19.600 8.000 -10.800
Investeringen
Uitgaven 3.629 3.739 2.000 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo -3.629 -3.739 -2.000 0 0 0
Financiering
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Prioritaire beleidsdoelstelling 3.2.
Exploitatie
Uitgaven 107.280 119.453 259.610 264.933 260.968 266.103
Ontvangsten 113.303 136.816 271.500 271.500 271.500 271.500
Saldo 6.023 17.363 11.890 6.567 10.532 5.397
Investeringen
Uitgaven 0 2.190 1.500.664 1.347.000 2.614.566 0
Ontvangsten 0 0 0 0 672.000 0
Saldo 0 -2.190 -1.500.664 -1.347.000 -1.942.566 0
Financiering
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Prioritaire beleidsdoelstelling 3.3.
Exploitatie
Uitgaven 0 0 0 52.360 52.510 8.800
Ontvangsten 0 0 0 43.860 43.860 0
Saldo 0 0 0 -8.500 -8.650 -8.800
Investeringen
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Financiering
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Prioritaire beleidsdoelstelling 3.4.
Exploitatie
Uitgaven 9.571 1.560 0 0 0 0
Ontvangsten 0 1.510 0 0 0 0
Saldo -9.571 -50 0 0 0 0
Investeringen
Uitgaven 0 0 385.000 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 -385.000 0 0 0
Financiering
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Prioritaire beleidsdoelstelling 3.5.
Exploitatie
Uitgaven 0 1.824 139.401 18.001 1 0
Ontvangsten 0 0 7.819 33.543 33.543 0
Saldo 0 -1.824 -131.582 15.542 33.542 0
Investeringen
Uitgaven 94.221 722.626 2.373.624 0 0 938.840
Ontvangsten 0 3.954.527 0 0 469.420 0
Saldo -94.221 3.231.901 -2.373.624 0 469.420 -938.840
Financiering
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Prioritaire beleidsdoelstelling 3.6.
Exploitatie
Uitgaven 8.100 5.393 6.000 6.000 6.000 6.000
Ontvangsten 10.565 10.659 11.000 11.000 11.000 11.000
Saldo 2.464 5.266 5.000 5.000 5.000 5.000
Investeringen
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Financiering
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Prioritaire beleidsdoelstelling 4.1.
Exploitatie
Uitgaven 18.864 23.077 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo -18.864 -23.077 0 0 0 0
Investeringen
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Financiering
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Prioritaire beleidsdoelstelling 4.2.
Exploitatie
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Investeringen
Uitgaven 0 0 25.000 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 -25.000 0 0 0
Financiering
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Prioritaire beleidsdoelstelling 5.1.
Exploitatie
Uitgaven 104.697 135.280 20.000 20.000 20.000 20.000
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo -104.697 -135.280 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
Investeringen
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Financiering
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Prioritaire beleidsdoelstelling 5.2.
Exploitatie
Uitgaven 102.721 99.629 134.701 295.059 198.273 177.790
Ontvangsten 50.327 52.094 84.410 658.700 588.710 88.820
Saldo -52.394 -47.535 -50.291 363.641 390.437 -88.970
Investeringen
Uitgaven 0 0 0 52.250 52.250 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 -52.250 -52.250 0
Financiering
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Prioritaire beleidsdoelstelling 5.3.
Exploitatie
Uitgaven 82.799 93.000 426.215 468.720 0 0
Ontvangsten 0 0 519.350 392.400 0 0
Saldo -82.799 -93.000 93.135 -76.320 0 0
Investeringen
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Financiering
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Prioritaire beleidsdoelstelling 6.1.
Exploitatie
Uitgaven 828.035 2.209.844 1.734.796 245.951 250.870 255.887
Ontvangsten 887.908 2.278.361 1.666.339 0 0 0
Saldo 59.873 68.517 -68.457 -245.951 -250.870 -255.887
Investeringen
Uitgaven 8.317 561.980 1.351.081 4.214.187 0 0
Ontvangsten 0 207.453 4.394.377 0 0 0
Saldo -8.317 -354.527 3.043.296 -4.214.187 0 0
Financiering
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 112.021 0 0 0 0
Saldo 0 112.021 0 0 0 0
Prioritaire beleidsdoelstelling 6.2.
Exploitatie
Uitgaven 22.688 26.689 282.070 356.203 342.568 324.414
Ontvangsten 0 4.125 133.560 113.818 99.379 88.898
Saldo -22.688 -22.564 -148.510 -242.385 -243.189 -235.516
Investeringen
Uitgaven 0 96.189 366.606 37.500 69.000 187.000
Ontvangsten 0 96.189 397.605 19.764 36.367 98.559
Saldo 0 0 30.999 -17.736 -32.633 -88.441
Financiering
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Prioritaire beleidsdoelstelling 6.3.
Exploitatie
Uitgaven 8.089 7.623 41.700 59.353 52.447 12.100
Ontvangsten 0 0 57.600 52.600 0 0
Saldo -8.089 -7.623 15.900 -6.753 -52.447 -12.100
Investeringen
Uitgaven 0 0 8.500 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 -8.500 0 0 0
Financiering
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Prioritaire beleidsdoelstelling 6.4.
Exploitatie
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Investeringen
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Financiering
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen
Exploitatie
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Investeringen
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Financiering
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen
Exploitatie
Uitgaven 52.541.303 55.069.995 62.026.726 67.216.542 66.027.382 67.245.844
Ontvangsten 59.153.995 60.234.223 63.673.563 68.202.170 68.094.889 70.146.567
Saldo 6.612.692 5.164.228 1.646.837 985.628 2.067.507 2.900.723
Investeringen
Uitgaven 2.940.588 1.776.451 4.221.067 1.796.971 727.430 822.280
Ontvangsten 2.106.210 1.468.167 4.115.640 2.080.800 5.616.750 7.184.950
Saldo -834.378 -308.284 -105.427 283.829 4.889.320 6.362.670
Financiering
Uitgaven 3.123.682 3.780.960 3.157.400 2.945.800 3.001.000 3.245.650
Ontvangsten 7.776.902 180.445 5.057.000 11.479.335 4.075.335 -4.434.665
Saldo 4.653.219 -3.600.515 1.899.600 8.533.535 1.074.335 -7.680.315
Totalen
Exploitatie
Uitgaven 54.053.406 58.025.704 65.359.319 69.223.923 67.436.918 68.539.538
Ontvangsten 60.243.052 62.747.047 66.568.841 69.898.991 69.289.481 70.732.685
Saldo 6.189.646 4.721.343 1.209.522 675.068 1.852.563 2.193.147
Investeringen
Uitgaven 3.917.914 4.737.370 20.735.600 15.757.108 9.227.246 2.246.120
Ontvangsten 2.410.878 5.760.034 10.416.959 2.100.564 6.794.537 7.283.509
Saldo -1.507.036 1.022.664 -10.318.642 -13.656.544 -2.432.709 5.037.389
Financiering
Uitgaven 3.123.682 3.780.960 3.157.400 2.945.800 3.001.000 3.245.650
Ontvangsten 7.776.902 292.466 5.057.000 11.479.335 4.075.335 -4.434.665
Saldo 4.653.219 -3.488.495 1.899.600 8.533.535 1.074.335 -7.680.315