M1 - Financieel doelstellingenplan

Schema M1

Terug naar navigatie - Schema M1
Rek 2020 Rek 2021 Rek 2022 Mjp 2023 Mjp 2024 Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling 1.1.
Exploitatie
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Investeringen
Uitgaven 647.250 1.070.204 418.749 4.385.154 1.870.000 288.000
Ontvangsten 291.519 23.680 0 1.643.381 0 0
Saldo -355.731 -1.046.524 -418.749 -2.741.773 -1.870.000 -288.000
Financiering
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Prioritaire beleidsdoelstelling 1.2.
Exploitatie
Uitgaven 76.573 79.840 175.452 138.000 138.000 138.000
Ontvangsten 0 0 86.670 100.308 0 0
Saldo -76.573 -79.840 -88.782 -37.692 -138.000 -138.000
Investeringen
Uitgaven 0 0 47.414 17.535 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 -47.414 -17.535 0 0
Financiering
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Prioritaire beleidsdoelstelling 1.3.
Exploitatie
Uitgaven 0 9.380 3.451 15.000 15.000 15.000
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 -9.380 -3.451 -15.000 -15.000 -15.000
Investeringen
Uitgaven 85.401 76.917 14.033 301.997 138.000 110.000
Ontvangsten 13.149 10.019 115.954 0 0 0
Saldo -72.252 -66.898 101.921 -301.997 -138.000 -110.000
Financiering
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Prioritaire beleidsdoelstelling 1.4.
Exploitatie
Uitgaven 391 17.074 707 2.000 2.000 2.000
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo -391 -17.074 -707 -2.000 -2.000 -2.000
Investeringen
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Financiering
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Prioritaire beleidsdoelstelling 1.5.
Exploitatie
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Investeringen
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Financiering
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2.1.
Exploitatie
Uitgaven 4.080 1.561 2.500 1.000 16.000 1.000
Ontvangsten 3.264 0 0 35.000 68.700 70.100
Saldo -816 -1.561 -2.500 34.000 52.700 69.100
Investeringen
Uitgaven 138.508 427.075 3.070.042 10.486.563 6.254.550 60.000
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo -138.508 -427.075 -3.070.042 -10.486.563 -6.254.550 -60.000
Financiering
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2.2.
Exploitatie
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Investeringen
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Financiering
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Prioritaire beleidsdoelstelling 3.1.
Exploitatie
Uitgaven 138.214 124.481 43.147 61.950 89.675 62.200
Ontvangsten 23.691 29.259 36.917 99.371 107.946 55.800
Saldo -114.523 -95.222 -6.230 37.421 18.271 -6.400
Investeringen
Uitgaven 3.629 3.739 0 2.000 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo -3.629 -3.739 0 -2.000 0 0
Financiering
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Prioritaire beleidsdoelstelling 3.2.
Exploitatie
Uitgaven 107.280 119.453 397.486 258.700 256.329 260.500
Ontvangsten 113.303 136.816 212.993 271.500 271.500 271.500
Saldo 6.023 17.363 -184.494 12.800 15.172 11.000
Investeringen
Uitgaven 0 2.190 89.280 723.384 1.814.566 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 363.000
Saldo 0 -2.190 -89.280 -723.384 -1.814.566 363.000
Financiering
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Prioritaire beleidsdoelstelling 3.3.
Exploitatie
Uitgaven 0 0 0 52.360 52.510 8.800
Ontvangsten 0 0 0 39.474 39.474 0
Saldo 0 0 0 -12.886 -13.036 -8.800
Investeringen
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Financiering
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Prioritaire beleidsdoelstelling 3.4.
Exploitatie
Uitgaven 9.571 1.560 0 0 0 0
Ontvangsten 0 1.510 0 0 0 0
Saldo -9.571 -50 0 0 0 0
Investeringen
Uitgaven 0 0 0 112.000 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 -112.000 0 0
Financiering
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Prioritaire beleidsdoelstelling 3.5.
Exploitatie
Uitgaven 0 1.824 146.324 55.100 38.102 38.600
Ontvangsten 0 0 7.864 33.543 33.543 0
Saldo 0 -1.824 -138.460 -21.557 -4.559 -38.600
Investeringen
Uitgaven 94.221 722.626 895.618 2.216.653 0 638.840
Ontvangsten 0 3.954.527 15.627 0 0 0
Saldo -94.221 3.231.901 -879.990 -2.216.653 0 -638.840
Financiering
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Prioritaire beleidsdoelstelling 3.6.
Exploitatie
Uitgaven 8.100 5.393 7.418 11.500 11.500 11.500
Ontvangsten 10.565 10.659 12.740 16.500 16.500 16.500
Saldo 2.464 5.266 5.322 5.000 5.000 5.000
Investeringen
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Financiering
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Prioritaire beleidsdoelstelling 4.1.
Exploitatie
Uitgaven 18.864 23.077 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo -18.864 -23.077 0 0 0 0
Investeringen
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Financiering
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Prioritaire beleidsdoelstelling 4.2.
Exploitatie
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Investeringen
Uitgaven 0 0 18.846 6.154 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 -18.846 -6.154 0 0
Financiering
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Prioritaire beleidsdoelstelling 5.1.
Exploitatie
Uitgaven 104.697 135.280 5.420 20.000 20.000 20.000
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo -104.697 -135.280 -5.420 -20.000 -20.000 -20.000
Investeringen
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Financiering
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Prioritaire beleidsdoelstelling 5.2.
Exploitatie
Uitgaven 102.721 99.629 113.311 623.583 998.831 779.946
Ontvangsten 50.327 52.094 67.099 677.924 1.135.174 1.012.035
Saldo -52.394 -47.535 -46.212 54.341 136.342 232.089
Investeringen
Uitgaven 0 0 0 52.250 25.000 25.000
Ontvangsten 0 0 0 52.250 52.250 0
Saldo 0 0 0 0 27.250 -25.000
Financiering
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Prioritaire beleidsdoelstelling 5.3.
Exploitatie
Uitgaven 82.799 93.000 676.583 909.506 607.722 365.300
Ontvangsten 0 0 717.625 924.681 600.000 300.000
Saldo -82.799 -93.000 41.043 15.175 -7.722 -65.300
Investeringen
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Financiering
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Prioritaire beleidsdoelstelling 6.1.
Exploitatie
Uitgaven 828.035 2.209.844 1.641.567 343.451 330.647 290.637
Ontvangsten 887.908 2.278.361 1.712.916 0 0 0
Saldo 59.873 68.517 71.350 -343.451 -330.647 -290.637
Investeringen
Uitgaven 8.317 561.980 228.361 5.514.908 54.000 0
Ontvangsten 0 207.453 43.618 4.437.760 0 0
Saldo -8.317 -354.527 -184.743 -1.077.148 -54.000 0
Financiering
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 112.021 0 0 0 0
Saldo 0 112.021 0 0 0 0
Prioritaire beleidsdoelstelling 6.2.
Exploitatie
Uitgaven 22.688 26.689 246.276 359.512 360.755 328.640
Ontvangsten 0 4.125 111.397 117.318 99.379 88.898
Saldo -22.688 -22.564 -134.878 -242.194 -261.376 -239.742
Investeringen
Uitgaven 0 96.189 159.844 244.261 140.239 135.575
Ontvangsten 0 96.189 191.575 19.764 36.367 98.559
Saldo 0 0 31.730 -224.497 -103.872 -37.016
Financiering
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Prioritaire beleidsdoelstelling 6.3.
Exploitatie
Uitgaven 8.089 7.623 25.193 64.700 73.180 53.800
Ontvangsten 0 0 57.600 52.600 0 0
Saldo -8.089 -7.623 32.407 -12.100 -73.180 -53.800
Investeringen
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Financiering
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Prioritaire beleidsdoelstelling 6.4.
Exploitatie
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Investeringen
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Financiering
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen
Exploitatie
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Investeringen
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Financiering
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen
Exploitatie
Uitgaven 52.541.303 55.069.995 62.303.744 67.047.595 68.279.528 69.245.821
Ontvangsten 59.153.995 60.234.223 63.300.970 71.067.541 69.847.973 71.338.695
Saldo 6.612.692 5.164.228 997.226 4.019.946 1.568.445 2.092.875
Investeringen
Uitgaven 2.940.588 1.776.451 1.570.998 4.660.174 1.174.050 855.100
Ontvangsten 2.106.210 1.468.167 2.127.006 3.966.700 6.277.300 7.253.900
Saldo -834.378 -308.284 556.008 -693.474 5.103.250 6.398.800
Financiering
Uitgaven 3.123.682 3.780.960 3.078.829 2.967.800 13.097.600 8.152.000
Ontvangsten 7.776.902 180.445 255.592 15.204.335 15.170.335 745.335
Saldo 4.653.219 -3.600.515 -2.823.237 12.236.535 2.072.735 -7.406.665
Totalen
Exploitatie
Uitgaven 54.053.406 58.025.704 65.788.579 69.963.958 71.289.779 71.621.743
Ontvangsten 60.243.052 62.747.047 66.324.791 73.435.761 72.220.189 73.153.528
Saldo 6.189.646 4.721.343 536.213 3.471.803 930.410 1.531.785
Investeringen
Uitgaven 3.917.914 4.737.370 6.513.185 28.723.034 11.470.405 2.112.515
Ontvangsten 2.410.878 5.760.034 2.493.780 10.119.855 6.365.917 7.715.459
Saldo -1.507.036 1.022.664 -4.019.405 -18.603.179 -5.104.488 5.602.944
Financiering
Uitgaven 3.123.682 3.780.960 3.078.829 2.967.800 13.097.600 8.152.000
Ontvangsten 7.776.902 292.466 255.592 15.204.335 15.170.335 745.335
Saldo 4.653.219 -3.488.495 -2.823.237 12.236.535 2.072.735 -7.406.665